ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
分配金履歴
決算頻度:半年
2022年03月07日 | 73円 |
2021年09月06日 | 76円 |
2021年03月05日 | 76円 |
2020年09月07日 | 72円 |
2020年03月05日 | 37円 |
2019年09月05日 | 34円 |
2019年03月05日 | 1円 |
2018年09月05日 | 30円 |
2018年03月05日 | 35円 |
2017年09月05日 | 41円 |
2017年03月06日 | 32円 |
2016年09月05日 | 33円 |
設定来累積分配金 | 1,195円 |
資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス
1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン
![]() |
-11.02% | -3.35% | -0.87% | -0.11% |
標準偏差
![]() |
5.77 | 4.66 | 3.96 | 3.15 |
シャープレシオ
![]() |
-1.91 | -0.72 | -0.22 | -0.05 |
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2003-09-03 償還日:2023-09-05
お申込情報
申込手数料率(税込) |
窓口 2.200% |
---|---|
信託報酬等合計(税込・年率) | 0.88% |
信託財産留保額 | 0.1% |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 |
申込単位 | 5千円以上/1円単位 |
換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、6営業日目 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
分配金受取 | 再投資・受取の選択可 |
スイッチング可否 | スイッチング可 |
スイッチング対象ファンド | 〈店頭窓口専用〉野村 豪州債券ファンドBコース |