ファンドの特色
主として、新成長国が発行した米国ドル・ユーロ建ての国債および現地通貨建ての国債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。分散投資によりリスクを軽減、高水準の利子収入を目指して運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2022年07月20日 | 15円 |
2022年06月20日 | 15円 |
2022年05月20日 | 15円 |
2022年04月20日 | 15円 |
2022年03月22日 | 15円 |
2022年02月21日 | 15円 |
2022年01月20日 | 15円 |
2021年12月20日 | 15円 |
2021年11月22日 | 15円 |
2021年10月20日 | 15円 |
2021年09月21日 | 25円 |
2021年08月20日 | 25円 |
設定来累積分配金 | 8,420円 |
資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス
1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン
![]() |
0.02% | -0.29% | -0.74% | 2.37% |
標準偏差
![]() |
6.18 | 12.45 | 11.18 | 11.28 |
シャープレシオ
![]() |
0.00 | -0.02 | -0.07 | 0.21 |
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2005-09-30 償還日:--
お申込情報
申込手数料率(税込) |
インターネット 2.970% |
---|---|
信託報酬等合計(税込・年率) | 1.76% |
信託財産留保額 | なし |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 |
申込単位 | 5千円以上/1円単位 |
換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、6営業日目 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
分配金受取 | 受取のみ選択可 |
スイッチング可否 | スイッチング不可 |