ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
分配金履歴
決算頻度:半年
2022年04月18日 | 10円 |
2021年10月18日 | 10円 |
2021年04月16日 | 10円 |
2020年10月16日 | 10円 |
2020年04月16日 | 0円 |
2019年10月16日 | 10円 |
2019年04月16日 | 10円 |
2018年10月16日 | 10円 |
2018年04月16日 | 10円 |
2017年10月16日 | 10円 |
2017年04月17日 | 10円 |
2016年10月17日 | 10円 |
設定来累積分配金 | 110円 |
資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス
1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン
![]() |
-9.62% | -1.73% | -0.75% | -- |
標準偏差
![]() |
6.05 | 7.07 | 5.59 | -- |
シャープレシオ
![]() |
-1.59 | -0.24 | -0.14 | -- |
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2016-04-22 償還日:2026-04-16
お申込情報
申込手数料率(税込) |
窓口 30百万円未満 2.200% 1億円未満 1.100% 1億円以上 0.550% インターネット 30百万円未満 1.980% 1億円未満 0.990% 1億円以上 0.495% |
---|---|
信託報酬等合計(税込・年率) | 1.8480% |
信託財産留保額 | なし |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 |
申込単位 | 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位) |
換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、6営業日目 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
分配金受取 | 再投資・受取の選択可 |
スイッチング可否 | スイッチング可 |
スイッチング対象ファンド | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) |