ファンドの特色
主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
分配金履歴
決算頻度:3ヶ月
2022年08月08日 | 60円 |
2022年05月09日 | 60円 |
2022年02月07日 | 60円 |
2021年11月08日 | 60円 |
2021年08月10日 | 60円 |
2021年05月07日 | 60円 |
2021年02月08日 | 60円 |
2020年11月09日 | 60円 |
2020年08月07日 | 60円 |
2020年05月07日 | 60円 |
2020年02月07日 | 60円 |
2019年11月07日 | 60円 |
設定来累積分配金 | 1,440円 |
資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス
1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン
![]() |
-17.33% | -4.10% | -0.96% | -- |
標準偏差
![]() |
12.46 | 10.71 | 8.84 | -- |
シャープレシオ
![]() |
-1.39 | -0.38 | -0.11 | -- |
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2016-08-08 償還日:2026-08-07
お申込情報
申込手数料率(税込) | - |
---|---|
信託報酬等合計(税込・年率) | 1.188% |
信託財産留保額 | 0.3% |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 |
申込単位 | - |
換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、5営業日目 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
分配金受取 | 再投資・受取の選択可 |
スイッチング可否 | スイッチング可 |
スイッチング対象ファンド | 〈店頭窓口専用〉世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』 |