年金積立G・ラップ・バランス(成長型) [愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(成長型)]

評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
21,740 2022年06月24日 17円 (0.08%) 3,533

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし、日興GWの助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年03月25日
100円
2021年03月25日
100円
2020年03月25日
100円
2019年03月25日
100円
2018年03月26日
100円
2017年03月27日
100円
2016年03月25日
100円
2015年03月25日
100円
2014年03月25日
100円
2013年03月25日
100円
2012年03月26日
100円
2011年03月25日
100円
設定来累積分配金
1,800円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 2.11% 7.21% 5.39% 8.31%
標準偏差 7.47 8.89 8.41 8.30
シャープレシオ 0.28 0.81 0.64 1.00

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口 2.2%
インターネット 1.98%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.43%