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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数比較 
国内株式 三井住友･フォーカス･ジャパン･オープン
三井住友DSアセットマネジメント 10,380 -22円
-0.21%944 20
22/04/11年4回 国内株式 〈店頭窓口専用〉日興 ジャパン高配当株式ファンド
日興アセットマネジメント 19,282 -108円
-0.56%2,540 30
22/04/11年4回 外国株式 シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
シュローダー・インベストメント・マネジメント 10,550 +30円
+0.29%313 0
22/05/16年4回 外国株式 スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)
SOMPOアセットマネジメント 8,424 -93円
-1.09%3,768 0
22/06/06年4回 外国株式 スイス･グローバル･リーダー･ファンド
SOMPOアセットマネジメント 9,738 -62円
-0.63%21,415 0
22/06/06年4回 外国株式 〈店頭窓口専用〉高成長インド･中型株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント 10,544 +10円
+0.09%67,785 400
22/05/27年4回 外国債券 グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
三菱UFJ国際投信 6,492 -7円
-0.11%20,399 20
22/06/17年4回 外国債券 〈店頭窓口専用〉世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』
ドイチェ・アセット･マネジメント 8,575 -109円
-1.26%1,662 60
22/05/09年4回 外国債券 〈店頭窓口専用〉世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』
ドイチェ・アセット･マネジメント 10,755 -130円
-1.19%100 70
22/05/09年4回 外国バランス 〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(安定型)『愛称：スマラップ』
三菱UFJ国際投信 9,659 +20円
+0.21%75,132 0
22/05/13年4回 外国バランス 〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)『愛称：スマラップ』
三菱UFJ国際投信 9,686 +36円
+0.37%18,609 0
22/05/13年4回 外国バランス 〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(成長型)『愛称：スマラップ』
三菱UFJ国際投信 9,735 +56円
+0.58%9,364 0
22/05/13年4回 外国リート 優先リート･オープン(H有)『愛称:イールド･スター･オープン･円シフト』
大和アセットマネジメント 9,082 +35円
+0.39%66 60
22/06/22年4回 外国リート 優先リート･オープン『愛称:イールド・スター・オープン』
大和アセットマネジメント 11,304 +98円
+0.87%1,480 120
22/06/22年4回 -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内株式 三井住友･フォーカス･ジャパン･オープン
0.96% 2.24% 6.25% 5.56% 10.13% 2.2% 1.21％ 国内株式 〈店頭窓口専用〉日興 ジャパン高配当株式ファンド
0.10% 2.51% 6.10% 4.03% 9.72% 2.2% 1.188％ 外国株式 シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
2.38% -0.64% -4.35% -11.89% 9.55% 3.3% 2.068％ 外国株式 スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)
-3.61% -5.20% -13.45% -4.81% 7.59% 3.3% 1.848％ 外国株式 スイス･グローバル･リーダー･ファンド
-3.17% 0.76% -7.02% 2.74% 13.78% 3.3% 1.848％ 外国株式 〈店頭窓口専用〉高成長インド･中型株式ファンド
-5.70% 4.81% 4.25% 18.97% 15.93% 3.3% 2.0505％程度 外国債券 グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
-0.74% 2.61% -0.29% -0.57% 2.51% 1.65% 1.375％ 外国債券 〈店頭窓口専用〉世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』
-2.03% -5.66% -11.08% -11.33% -0.95% 2.2% 1.188％ 外国債券 〈店頭窓口専用〉世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』
-0.78% 0.77% -4.15% -7.68% 3.33% 2.2% 1.188％ 外国バランス 〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(安定型)『愛称：スマラップ』
0.14% 1.53% -1.37% 0.07% 1.46% 0% 1.68％±0.1％程度 外国バランス 〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)『愛称：スマラップ』
0.23% 2.55% -0.93% 1.53% 3.93% 0% 1.79±0.1％程度 外国バランス 〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(成長型)『愛称：スマラップ』
0.31% 3.93% -0.25% 3.46% 6.85% 0% 1.90％±0.1％程度 外国リート 優先リート･オープン(H有)『愛称:イールド･スター･オープン･円シフト』
1.12% -4.65% -8.40% -7.67% 1.39% 2.2% 1.694％ 外国リート 優先リート･オープン『愛称:イールド・スター・オープン』
0.80% 6.25% 3.76% 8.47% 7.86% 2.2% 1.694％
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