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年1回決算

基準日:2022年07月07日現在

評価日:2022年06月30日現在

お気に入り ファンド名 基準価格 (円)
前日比 (円)
ストックインデックスファンド225

11,964

+173円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS JPX日経400インデックス

17,900

+265円

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

12,806

+180円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS TOPIXインデックス

26,283

+369円

三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド『愛称:凄腕』

9,588

+114円

JPM ジャパンマイスター

21,323

+350円

JPM ザ・ジャパン

66,634

+165円

〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ 日本勝ち組ファンド

20,409

+326円

フィデリティ・日本成長株・ファンド

28,632

+419円

〈インターネットバンキング専用〉日経225ノーロードオープン

19,064

+279円

〈インターネットバンキング専用〉日本製鉄グループ株式オープン

5,379

+35円

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

27,992

+575円

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

28,192

+322円

日興 キャッシュリッチ・ファンド

32,938

+389円

MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』

20,941

+145円

ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』

23,205

+295円

〈店頭窓口専用〉野村 リアルグロース・オープン

19,418

+122円

〈店頭窓口専用〉日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

38,570

-56円

利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』

22,119

+286円

日本新興株オープン

25,439

-179円

〈店頭窓口専用〉小型株ファンド『愛称:グローイング・アップ』

46,191

-93円

新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

39,085

+316円

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

47,025

+616円

〈店頭窓口専用〉AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』

13,624

-89円

次世代ファンド『愛称:次世代』

15,509

+206円

〈店頭窓口専用〉三井住友・中小型株ファンド

39,183

+445円

〈店頭窓口専用〉日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

9,649

-33円

〈店頭窓口専用〉日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

13,058

+131円

〈店頭窓口専用〉ニッポン中小型株ファンド

15,340

+103円

スパークス・ジャパン・オープン『愛称 : キョウソウの架け橋』

28,633

+464円

〈店頭窓口専用〉スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

29,437

+277円

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

38,848

+726円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内債券インデックス

11,145

+2円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

9,538

-6円

〈店頭窓口専用〉明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』

10,080

-4円

〈店頭窓口専用〉明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

11,321

-4円

三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称:ふくふく』

11,457

+76円

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

10,766

+12円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内リートインデックス

34,708

+277円

MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』

18,283

+131円

フィデリティ・Jリート・アクティブ・F(資産成長)

14,285

+113円

ひふみワールド+

13,485

+31円

キャピタル世界株式ファンド

19,739

-1円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS NYダウインデックス

31,426

+114円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 全世界株式インデックス

40,430

+126円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国株式インデックス

42,287

+192円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国株式インデックス

18,538

-135円

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略A(H有)

13,025

+172円

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無)

16,013

+208円

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

25,027

-166円

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

13,149

-208円

HSBC インドオープン

26,322

+472円

HSBC ブラジルオープン

6,181

-22円

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

64,883

+236円

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

12,770

-11円

グローバル自動運転関連株式ファンド(H無)

16,083

-56円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

10,946

-62円

グローバル・フィンテック株式ファンド

14,104

-173円

グローバル・フィンテック株式F(H有)

8,222

-113円

朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称:Avest-E』

14,170

-15円

野村 未来トレンド発見ファンドBコース(H無)『愛称:先見の明』

18,161

+117円

野村 未来トレンド発見ファンドAコース(H有)『愛称:先見の明』

13,622

+83円

〈店頭窓口専用〉日興 ブラジル株式ファンド『愛称:情熱の国』

7,787

-7円

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

18,213

-49円

〈店頭窓口専用〉日興・CS世界高配当株F(資産成長型)

32,941

+96円

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称:DCIグロース』

32,689

+123円

MSグローバル・プレミアム株式(H有)

19,271

+171円

MSグローバル・プレミアム株式(H無)

32,426

+295円

シュローダー・エマージング株式F(1年)

14,144

-115円

〈店頭窓口専用〉フィデリティ・チャイナ・フォーカス

70,866

-1,140円

フィデリティ・アジア株・ファンド

74,491

-299円

〈店頭窓口専用〉AB・新興国成長株投信Aコース(H有)

13,010

-119円

〈店頭窓口専用〉AB・新興国成長株投信Bコース(H無)

18,930

-144円

〈店頭窓口専用〉ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円

26,216

+20円

〈店頭窓口専用〉ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)H無

15,593

+34円

DIAM ベトナム株式ファンド『愛称:ベトナムでフォー』

17,157

-654円

G・ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』

15,418

-86円

G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』

21,799

-112円

HSBC チャイナオープン

36,337

-282円

チャイナ・リサーチ・オープン『愛称:孔明』

27,609

-174円

〈店頭窓口専用〉ハリス世界株ファンド(資産成長型)

13,570

-28円

〈店頭窓口専用〉高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

13,832

+198円

新生・UTIインドファンド

30,654

+272円

〈店頭窓口専用〉新生・フラトンVPICファンド

14,752

-137円

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F『愛称:ロイヤル・マイル』

17,155

+442円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国債券インデックス

13,075

-54円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国債券インデックス

15,044

-65円

バンクローン・ファンド(H無/年1回決算型)

15,477

+4円

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

10,184

-12円

フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長)

17,152

+46円

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称:ウィンドミル1年』

9,339

+9円

DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース

9,907

-45円

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

13,706

-63円

〈店頭窓口専用〉高利回り社債オープン・H(年1回決算型)

10,612

+25円

〈店頭窓口専用〉高利回り社債オープン(年1回決算型)

16,519

+62円

〈店頭窓口専用〉エマージング・ソブリン(資産成長型)『愛称:エマソブN』

15,451

-12円

〈店頭窓口専用〉エマージング・ソブリン(資産成長型)H有『愛称:エマヘッジN』

9,921

-21円

〈店頭窓口専用〉ピムコ・エマージング・ボンドC(H無)(年1回)

14,738

-110円

〈店頭窓口専用〉ピムコ・エマージング・ボンドD(H有)(年1回)

9,400

-47円

〈店頭窓口専用〉トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)

2,741

-35円

〈店頭窓口専用〉フィデリティ・ストラテジック・インカムC『愛称:悠々債券』

9,835

-24円

〈店頭窓口専用〉フィデリティ・ストラテジック・インカムD『愛称:悠々債券』

14,592

-24円

〈店頭窓口専用〉DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Cコース

9,495

-15円

〈店頭窓口専用〉DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

9,767

-117円

〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称:ジェイブリッド年1』

9,876

-26円

〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称:ジェイブリッド年1』

14,365

-18円

〈店頭窓口専用〉フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

14,880

-64円

〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

11,852

+30円

〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無

17,699

+70円

〈店頭窓口専用〉東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

10,042

-11円

〈店頭窓口専用〉HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)

10,395

-68円

〈店頭窓口専用〉コーポレート・ボンド・インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

10,063

-60円

〈店頭窓口専用〉コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

15,550

-66円

GW7つの卵

10,423

+64円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS バランス(8資産均等型)

24,313

+44円

フィデリティ・コア・インカムF(資産成長)H無

12,198

+7円

フィデリティ・コア・インカム・F(資産成長)H有

10,265

0円

AB・財産設計2020

20,532

+15円

AB・財産設計2050

12,421

+13円

AB・財産設計2030

23,076

+19円

AB・財産設計2040

24,596

+25円

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称:ノアリザーブ1年』

12,096

+29円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

11,560

+9円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

12,826

+26円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

14,039

+42円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

15,642

+63円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

16,954

+58円

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定型『愛称:ライフポイント 安定型』

15,213

+22円

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定成長型『愛称:ライフポイント 安定成長型』

17,761

+70円

ラッセル・インベストメント・G・バランス 成長型『愛称:ライフポイント 成長型』

20,217

+119円

年金積立G・ラップ・バランス(成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(成長型)』

21,798

+96円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国リートインデックス

8,915

+55円

〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国リートインデックス

37,064

+119円

GS 米国REITファンドC(年1回決算型、H有)『愛称:コロンブスの卵』

12,064

-6円

GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無)『愛称:コロンブスの卵』

18,664

+16円

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

16,593

-29円

フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)

26,058

-9円

ピクテ・ゴールド

9,861

-100円

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

18,879

-127円

UBS 原油先物ファンド

18,284

-177円

ひふみプラス

43,347

+324円

〈つみたてNISA用〉つみたて日本株式(日経平均)

14,630

+213円

〈つみたてNISA用〉コモンズ30ファンド

35,787

+416円

〈つみたてNISA用〉つみたて先進国株式

18,042

+82円

〈つみたてNISA用〉つみたて新興国株式

12,514

-91円

セゾン資産形成の達人ファンド

29,627

-117円

〈つみたてNISA用〉つみたて4資産均等バランス

13,013

+47円

〈つみたてNISA用〉つみたて8資産均等バランス

13,130

+24円

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

19,290

+22円

フィデリティ・欧州株・ファンド

35,958

+702円

フィデリティ・米国優良株・ファンド

36,157

+207円

年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』

32,184

+417円

〈つみたてNISA用〉キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

21,747

0円

日興 アクティブバリュー
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

26,438

+330円

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)『愛称:牛若丸(自動けいぞく)』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

20,090

+338円

JPM・BRICS5・ファンド『愛称:ブリックス・ファイブ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

25,979

-55円

HSBC BRICsオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

14,204

+29円

フィデリティ・Gハイ・イールドF(資産成長)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

12,623

-53円

フィデリティ・バランス・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

20,999

+111円

ダ・ヴィンチ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

9,384

+32円