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基準価額日:2022年08月15日現在

評価日:2022年07月31日現在

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ファンド名 運用会社 基準価額
(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産総額
(百万円)
モーニング
スター
レーティング
ヘルプ
リスク
メジャー
ヘルプ
1年リターン 3年リターン
(年率)
申込手数料 信託報酬等
(税込)
比較
1 国内株式型 DIAM割安日本株ファンド アセマネOne 16,636 +136円
+0.82%
16,717 ★★★★★ 3 +7.79% +13.25% 2.75% 1.265%
2 国内株式型 新成長株ファンド 『愛称 : グローイング・カバーズ』 明治安田 42,205 -55円
-0.13%
40,125 ★★★★★ 4 -10.69% +10.43% 3.3% 1.87%
3 国際債券型 しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)<愛称:アジアの恵み>「販売停止」 しんきん 8,027 +7円
+0.09%
2,494 ★★★★★ 2 +10.96% +6.10% -- 1.375%
4 国内債券型 ニッセイ日本インカムオープン<愛称:Jボンド> ニッセイ 9,117 0円
0
41,761 ★★★★ 1 -0.80% -0.20% 1.1% 0.1595%
5 国内債券型 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)<愛称:Jボンド(年1回決算型)> ニッセイ 10,325 0円
0
14,008 ★★★★ 1 -0.81% -0.21% 1.1% 0.1595%
6 国際債券型 DIAM新興資源国債券ファンド<愛称:ラッキークローバー> アセマネOne 5,455 +18円
+0.33%
4,281 ★★★★ 3 +17.85% +5.95% 2.75% 1.65%
7 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 三井住友DS 5,768 +55円
+0.96%
5,346 ★★★★ 2 +12.18% +7.44% 3.025% 1.76%
8 国際株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興 25,117 +325円
+1.31%
335,780 ★★★★ 4 -2.80% +18.22% 3.3% 1.936%
9 国際株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日興 9,958 +129円
+1.31%
406,498 ★★★★ 4 -2.28% +18.37% 3.3% 1.936%
10 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 33,861 +891円
+2.70%
381,482 ★★★★ 5 -19.39% +22.94% 3.3% 1.925%
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本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

[投資信託についての注意事項]

  • 投資信託のご購入に際しては、「商品リーフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「商品リーフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等は姫路信用金庫本支店等にご用意しています。
  • 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額)が合計でお取引金額の最大3.3%(消費税込)必要です。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年率2.5%(消費税込)を信託報酬として、その他に運用状況等により変動するため事前に料率、上限額を示すことのできない監査費用や組入有価証券の売買にかかる売買委託手数料等をその他諸費用として信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、姫路信用金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 姫路信用金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

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