HSBC 中国株式ファンド
(3ヶ月決算型)

ファンド情報基準日:2021年10月22日

商品分類 追加型投信/海外/株式
基準価額 11,453円 -71円
前日比 -71円
直近決算時分配金 80円
2021年08月20日
純資産総額 5,381百万円
決算日 02/20 05/20 08/20 11/20
(4回/年)
設定日 2006年05月31日
償還日 無期限
受託銀行 三井住友信託銀行

基準価額と純資産総額の推移

(※設定後1年未満のファンドは設定後期間)

基準価額 ダウンロード

基準価額(円) 分配金込み/再投資(円) 純資産(百万円)
期間の変更:
1年3年

上記のデータ等は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
分配金は税引前、1万口当たりのものです。
分配金額は委託会社が分配方針に基づき決定しますが、分配を行わないこともあります。購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面(目論見書補完書面等)を販売会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

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提供:モーニングスター