株式インデックス225

投信会社名: 野村アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
9,859
81(0.81
30,349百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

わが国の株式に投資。日経平均株価にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2022年02月17日 80円
2021年02月17日 110円
2020年02月17日 85円
2019年02月18日 70円
2018年02月19日 75円
2017年02月17日 70円
2016年02月17日 40円
2015年02月17日 60円
2014年02月17日 45円
2013年02月18日 35円
2012年02月17日 30円
2011年02月17日 30円
設定来累積分配金 1,443円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -4.33% 11.17% 8.15% 13.67%
標準偏差ヘルプ 14.24 17.12 16.53 16.67
シャープレシオヘルプ -0.30 0.65 0.49 0.82
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 956,731 1,374,041 1,479,638
分配金受取 956,658 1,372,951 1,471,897
元本の騰落 949,087 1,336,309 1,412,734
受取分配金 7,571 36,642 59,163

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位 (分配金受取コース・自動けいぞく投資コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して4営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無制限(信託設定日:1987年2月18日)
決算日 毎年2月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社りそな銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.50%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.00%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年0.682%(税抜0.62%)以内の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎決算時または償還時に信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・ ファンドに関する租税、監査費用  等

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会