グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

投信会社名: 三菱UFJ国際投信

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基準価額 前日比 純資産 分類
4,999
9(0.18
331,642百万円 国際債券
2021年12月07日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月17日 5円
2021年10月18日 5円
2021年09月17日 5円
2021年08月17日 5円
2021年07月19日 5円
2021年06月17日 5円
2021年05月17日 5円
2021年04月19日 5円
2021年03月17日 5円
2021年02月17日 5円
2021年01月18日 5円
2020年12月17日 5円
設定来累積分配金 9,156円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 2.13% 2.82% 2.05% 4.46%
標準偏差ヘルプ 3.90 3.39 3.96 6.66
シャープレシオヘルプ 0.55 0.83 0.52 0.67
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,021,328 1,086,905 1,107,012
分配金受取 1,021,264 1,084,137 1,100,199
元本の騰落 1,009,113 1,022,573 992,629
受取分配金 12,151 61,564 107,570

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:1997年12月18日)
決算日 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社りそな銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率1.375%(税抜1.250%)をかけた額とします。
その他費用・手数料 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会