ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン愛称:咸臨丸

投信会社名: ドイチェ・アセット・マネジメント

基準価額 前日比 純資産 分類
18,530
43(0.23
1,638百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2022年03月10日 0円
2021年03月10日 0円
2020年03月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円
2013年03月11日 0円
2012年03月12日 0円
2011年03月10日 0円
設定来累積分配金 1,000円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -8.39% 2.58% 0.21% 10.44%
標準偏差ヘルプ 21.21 20.37 19.59 18.26
シャープレシオヘルプ -0.40 0.13 0.01 0.57
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 916,088 1,079,430 1,010,330
分配金受取 916,088 1,079,430 1,010,330
元本の騰落 916,088 1,079,430 1,010,330
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位 (分配金受取コース・自動けいぞく投資コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して4営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:1999年7月30日)
決算日 毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.5%を乗じて得た額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎決算時または償還時に信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 純資産総額に対して年率0.10%を上限として、諸費用(監査費用・法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます)が信託財産から差し引かれます。また、信託財産における組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等についても、別途信託財産が負担します。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会