米国NASDAQオープンAコース(為替ヘッジあり)

投信会社名: 野村アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
14,897
469(3.05
7,754百万円 国際株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、米国のNASDAQ登録株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、NASDAQ総合指数(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2022年05月30日 300円
2021年11月29日 700円
2021年05月28日 550円
2020年11月30日 500円
2020年05月28日 350円
2019年11月28日 200円
2019年05月28日 150円
2018年11月28日 100円
2018年05月28日 150円
2017年11月28日 100円
2017年05月29日 30円
2016年11月28日 0円
設定来累積分配金 3,130円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -14.72% 14.02% 12.59% 13.12%
標準偏差ヘルプ 23.39 19.41 17.89 15.58
シャープレシオヘルプ -0.63 0.72 0.70 0.84
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 852,826 1,482,229 1,809,284
分配金受取 861,176 1,494,832 1,799,049
元本の騰落 811,114 1,288,122 1,510,113
受取分配金 50,063 206,710 288,937

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2000年11月29日)
決算日 毎年5月、11月の各28日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産額に年1.694%(税抜1.54%)を乗じて得た額とします。

運用の委託先の報酬について、委託先であるノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インクが受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託会社が受ける報酬から、信託報酬支払いのとき支払われるものとし、その報酬額は、マザーファンドの平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.15%の率を乗じて得た額とします。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税  等

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会