いちよし公開ベンチャー・ファンド

投信会社名: 三菱UFJ国際投信

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基準価額 前日比 純資産 分類
25,079
104(0.41
953百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年11月29日 100円
2020年11月30日 100円
2019年11月29日 100円
2018年11月29日 100円
2017年11月29日 100円
2016年11月29日 100円
2015年11月30日 100円
2014年12月01日 100円
2013年11月29日 100円
2012年11月29日 50円
2011年11月29日 50円
2010年11月29日 50円
設定来累積分配金 1,600円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -19.20% 3.36% 1.98% 16.49%
標準偏差ヘルプ 18.33 22.87 22.04 20.28
シャープレシオヘルプ -1.05 0.15 0.09 0.81
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 807,991 1,104,120 1,102,939
分配金受取 808,485 1,105,851 1,105,300
元本の騰落 805,440 1,093,446 1,084,790
受取分配金 3,046 12,404 20,510

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2027年11月29日まで(2000年11月30日設定)
決算日 毎年11月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の信託財産の純資産総額に年1.870%(税込)の率を乗じて得た額とします。
その他費用・手数料 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会