年金積立Jグロース愛称:つみたてJグロース【つみたてNISA専用】

投信会社名: 日興アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
35,579
812(2.34
48,617百万円 国内株式
2021年12月07日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年06月25日 0円
2020年06月25日 0円
2019年06月25日 0円
2018年06月25日 0円
2017年06月26日 10円
2016年06月27日 10円
2015年06月25日 10円
2014年06月25日 10円
2013年06月25日 10円
2012年06月25日 10円
2011年06月27日 10円
2010年06月25日 10円
設定来累積分配金 120円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 10.94% 11.93% 12.10% 16.33%
標準偏差ヘルプ 9.62 18.35 15.79 16.86
シャープレシオヘルプ 1.14 0.65 0.77 0.97
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,109,382 1,402,296 1,770,236
分配金受取 1,109,382 1,402,296 1,769,959
元本の騰落 1,109,382 1,402,296 1,769,447
受取分配金 0 0 512

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 5千円以上1千円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して4営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2001年10月31日)
決算日 毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 つみたてNISA専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
つみたてNISA専用ファンドのため無手数料
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率0.902%(税抜 年率0.82%)をかけた額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。
※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会