新光J-REITオープン

投信会社名: アセットマネジメントOne

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基準価額 前日比 純資産 分類
4,170
21(0.51
88,002百万円 REIT
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2022年06月15日 20円
2022年05月16日 20円
2022年04月15日 20円
2022年03月15日 20円
2022年02月15日 20円
2022年01月17日 20円
2021年12月15日 20円
2021年11月15日 20円
2021年10月15日 20円
2021年09月15日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月15日 20円
設定来累積分配金 11,828円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -0.38% 4.79% 6.11% 11.29%
標準偏差ヘルプ 12.62 18.07 14.72 16.16
シャープレシオヘルプ -0.03 0.27 0.42 0.70
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 996,172 1,150,605 1,344,906
分配金受取 996,009 1,129,678 1,237,830
元本の騰落 942,794 925,152 790,041
受取分配金 53,215 204,526 447,789

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2004年4月23日)
決算日 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.50%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.00%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年率0.715%(税抜0.65%)を乗じて得た額とします。
運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
※ファンドが投資対象とする上場不動産投資信託証券(J-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
その他費用・手数料 監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その都度(監査報酬は日々)、投資信託財産が負担します。
※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会