好配当日本株式オープン愛称:好配当ニッポン

投信会社名: 野村アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
12,902
83(0.64
5,515百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2022年04月11日 70円
2022年01月11日 250円
2021年10月11日 70円
2021年07月12日 250円
2021年04月12日 70円
2021年01月12日 100円
2020年10月12日 70円
2020年07月10日 30円
2020年04月10日 70円
2020年01月10日 200円
2019年10月10日 70円
2019年07月10日 100円
設定来累積分配金 7,530円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 5.83% 11.30% 5.80% 11.87%
標準偏差ヘルプ 9.28 15.86 15.29 15.65
シャープレシオヘルプ 0.63 0.71 0.38 0.76
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,058,262 1,378,778 1,325,469
分配金受取 1,056,915 1,360,845 1,292,501
元本の騰落 1,006,880 1,231,733 1,088,765
受取分配金 50,035 129,112 203,737

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2005年6月24日)
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用が可能です。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.21%(税抜年1.10%)の率を乗じた額とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ ファンドに関する租税  等

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会