世界三資産バランスファンド(毎月分配型)愛称:セッション

投信会社名: 野村アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
10,833
16(0.15
12,847百万円 バランス
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2022年06月15日 15円
2022年05月16日 15円
2022年04月15日 15円
2022年03月15日 15円
2022年02月15日 15円
2022年01月17日 15円
2021年12月15日 15円
2021年11月15日 15円
2021年10月15日 15円
2021年09月15日 15円
2021年08月16日 15円
2021年07月15日 15円
設定来累積分配金 5,360円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 5.18% 6.94% 4.92% 7.18%
標準偏差ヘルプ 7.29 7.08 6.56 7.55
シャープレシオヘルプ 0.71 0.98 0.75 0.95
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,051,765 1,223,093 1,271,572
分配金受取 1,051,228 1,216,074 1,255,429
元本の騰落 1,033,960 1,158,053 1,158,676
受取分配金 17,268 58,021 96,753

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5 営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2005年9月1日)
決算日 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
クローズド期間 なし
受託会社 野村信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎決算時または償還時に信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・ 外貨建資産の保管等に要する費用
・ ファンドに関する租税、監査費用  等

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会