ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名: 大和アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
8,868
10(0.11
136,516百万円 国内債券
2021年11月30日      
ファンドの特色ヘルプ

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月10日 20円
2021年10月11日 20円
2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
設定来累積分配金 3,315円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -0.26% 0.05% -0.22% 0.89%
標準偏差ヘルプ 1.01 1.40 1.21 1.41
シャープレシオヘルプ -0.26 0.03 -0.18 0.61
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/11/01~
2021/10/29
3年
2018/11/01~
2021/10/29
5年
2016/11/01~
2021/10/29
分配金再投資 997,420 1,001,392 989,227
分配金受取 997,481 1,001,881 989,774
元本の騰落 971,191 926,630 871,780
受取分配金 26,290 75,251 117,994

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して4営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2006年6月12日)
決算日 毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
1億円未満・・・0.55%(税抜0.50%)

1億円以上・・・0.275%(税抜0.25%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年0.77%(税抜0.7%)以内の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

前記の運用管理費用(年率)は毎期、前期計算期間終了日における新発10年国債の利回り(日本相互証券発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

新発10年国債の利回りが
イ.1%未満の場合 年率0.198%(税抜0.18%)

ロ.1%以上2%未満の場合 年率0.33%(税抜0.3%)

ハ.2%以上3%未満の場合 年率0.44%(税抜0.4%)

ニ.3%以上4%未満の場合 年率0.55%(税抜0.5%)

ホ.4%以上5%未満の場合 年率0.66%(税抜0.6%)

ヘ.5%以上の場合 年率0.77%(税抜0.7%)
その他費用・手数料 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

※「その他の費用・手数料」については、運用状況により変化するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

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提供:モーニングスター

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