ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型)

投信会社名: ピクテ投信投資顧問

基準価額 前日比 純資産 分類
19,840
117(0.59
34,729百万円 国際株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資。個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としてリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2022年05月10日 50円
2022年02月10日 50円
2021年11月10日 50円
2021年08月10日 50円
2021年05月10日 50円
2021年02月10日 50円
2020年11月10日 50円
2020年08月11日 50円
2020年05月11日 50円
2020年02月10日 50円
2019年11月11日 50円
2019年08月13日 50円
設定来累積分配金 7,090円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 2.64% 19.92% 14.11% 13.67%
標準偏差ヘルプ 17.31 20.02 18.21 17.72
シャープレシオヘルプ 0.15 1.00 0.78 0.77
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,026,397 1,724,589 1,934,410
分配金受取 1,026,802 1,710,168 1,870,701
元本の騰落 1,016,688 1,660,610 1,750,544
受取分配金 10,114 49,558 120,157

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2006年6月30日)
決算日 毎年2月、5月、8月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、信託財産の純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。
その他費用・手数料 毎日計上される監査費用を含む信託事務にかかる諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限した額)ならびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等をしめすことができません。)は、そのつど信託財産から支払われます。

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会