三井住友・グローバル・リート・プラス

投信会社名: 三井住友DSアセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産 分類
8,749
28(0.32
2,832百万円 REIT
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主に、日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2022年04月18日 30円
2022年01月17日 30円
2021年10月18日 30円
2021年07月19日 30円
2021年04月19日 30円
2021年01月18日 30円
2020年10月19日 30円
2020年07月17日 30円
2020年04月17日 30円
2020年01月17日 30円
2019年10月17日 30円
2019年07月17日 30円
設定来累積分配金 3,620円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 12.54% 7.68% 6.34% 10.25%
標準偏差ヘルプ 17.27 20.21 17.50 16.31
シャープレシオヘルプ 0.73 0.38 0.36 0.63
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,125,357 1,248,688 1,360,091
分配金受取 1,125,171 1,238,108 1,338,952
元本の騰落 1,110,255 1,190,140 1,254,671
受取分配金 14,916 47,968 84,282

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2006年4月20日)
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の各17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。) が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会