ブラックロック天然資源株ファンド

投信会社名: ブラックロック・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
9,444
301(3.29
12,101百万円 国際株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2022年05月20日 0円
2022年02月21日 0円
2021年11月22日 0円
2021年08月20日 0円
2021年05月20日 0円
2021年02月22日 0円
2020年11月20日 0円
2020年08月20日 0円
2020年05月20日 0円
2020年02月20日 0円
2019年11月20日 0円
2019年08月20日 0円
設定来累積分配金 700円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 39.20% 27.51% 15.00% 7.58%
標準偏差ヘルプ 23.14 29.76 25.85 23.27
シャープレシオヘルプ 1.69 0.92 0.58 0.33
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,391,964 2,073,071 2,011,256
分配金受取 1,391,964 2,073,071 2,011,256
元本の騰落 1,391,964 2,073,071 2,011,256
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2007年12月21日)
決算日 毎年2月、5月、8月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.903%(税抜1.73%)の率を乗じた額が、毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払うものとします。
その他費用・手数料 目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。

信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会