メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算

投信会社名: BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
9,935
6(0.06
139百万円 国際債券
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年05月17日 0円
2020年05月18日 0円
2019年05月17日 0円
2018年05月17日 0円
2017年05月17日 0円
2016年05月17日 0円
2015年05月18日 0円
2014年05月19日 0円
2013年05月17日 0円
2012年05月17日 0円
2011年05月17日 0円
2010年05月17日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -1.86% -2.13% -0.41% 1.73%
標準偏差ヘルプ 7.51 13.17 12.73 13.08
シャープレシオヘルプ -0.25 -0.16 -0.03 0.13
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 981,417 937,536 979,567
分配金受取 981,417 937,536 979,568
元本の騰落 981,417 937,536 979,568
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(自動けいぞく投資コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2008年2月29日)
決算日 毎年5月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、信託財産の純資産総額に年1.815%(税抜 年1.65%)の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
その他費用・手数料 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。

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提供:モーニングスター

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