ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1

投信会社名: ピクテ投信投資顧問

基準価額 前日比 純資産 分類
11,826
32(0.27
7,175百万円 国内株式
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月22日 20円
2021年10月20日 35円
2021年09月21日 170円
2021年08月20日 170円
2021年07月20日 170円
2021年06月21日 170円
2021年05月20日 170円
2021年04月20日 195円
2021年03月22日 40円
2021年02月22日 40円
2021年01月20日 40円
2020年12月21日 40円
設定来累積分配金 9,310円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 15.20% 8.88% 8.29% 12.49%
標準偏差ヘルプ 10.15 16.22 14.06 15.60
シャープレシオヘルプ 1.50 0.55 0.59 0.80
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,151,964 1,290,698 1,489,262
分配金受取 1,149,078 1,281,155 1,424,972
元本の騰落 1,036,869 1,136,235 1,090,577
受取分配金 112,209 144,920 334,395

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して4営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2009年1月30日)
決算日 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 毎日計上される監査費用を含む信託事務費用に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額)ならびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。)は、そのつど信託財産から支払われます。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会