DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

投信会社名: ドイチェ・アセット・マネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
8,994
43(0.48
59,834百万円 国際債券
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月22日 20円
2021年10月20日 20円
2021年09月21日 20円
2021年08月20日 20円
2021年07月20日 20円
2021年06月21日 20円
2021年05月20日 20円
2021年04月20日 20円
2021年03月22日 20円
2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
設定来累積分配金 5,000円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -1.98% 4.23% 1.96% 2.24%
標準偏差ヘルプ 3.35 7.67 6.16 5.30
シャープレシオヘルプ -0.59 0.55 0.32 0.42
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 980,217 1,132,240 1,101,967
分配金受取 980,455 1,129,957 1,092,839
元本の騰落 954,822 1,045,736 930,475
受取分配金 25,633 84,220 162,365

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2009年4月30日)
決算日 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社りそな銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、信託財産の純資産総額に年1.584%(税抜 年1.44%)の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用(信託報酬)は、毎決算時または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
Aコースの為替ヘッジ及びマザーファンドの運用を行うDWSインベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
委託会社が受ける信託報酬の一部を、公益財団法人日本盲導犬協会及び社会福祉法人日本介助犬協会に寄付します。なお、寄付先・寄付条件等については、委託会社の判断により予告なく変更する場合があります。
その他費用・手数料 純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。また、信託財産における組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等についても、別途信託財産が負担します。

※諸費用は、毎年4月及び10月の決算時または償還時に信託財産中から支払われます。

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提供:モーニングスター

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