野村インデックスファンド・国内債券 愛称:Funds-i 国内債券

投信会社名: 野村アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産 分類
11,228
17(0.15
2,842百万円 国内債券
2021年11月30日      
ファンドの特色ヘルプ

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年09月06日 0円
2020年09月07日 0円
2019年09月06日 0円
2018年09月06日 0円
2017年09月06日 0円
2016年09月06日 0円
2015年09月07日 0円
2014年09月08日 0円
2013年09月06日 0円
2012年09月06日 0円
2011年09月06日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -0.40% 0.19% -0.31% 1.02%
標準偏差ヘルプ 1.35 1.98 1.70 1.79
シャープレシオヘルプ -0.30 0.10 -0.18 0.55
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/11/01~
2021/10/29
3年
2018/11/01~
2021/10/29
5年
2016/11/01~
2021/10/29
分配金再投資 996,001 1,005,653 984,711
分配金受取 996,001 1,005,653 984,711
元本の騰落 996,001 1,005,653 984,711
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
1万円以上1円単位(いちよしダイレクト専用)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2010年11月26日)
決算日 毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 野村信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
1.1%(税込)
「投信るいとう」は無手数料
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産額に年0.44%(税抜0.40%)を乗じて得た額とします。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税  等

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会