BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)

投信会社名: BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
7,023
18(0.26
327百万円 国際債券
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)。安定的な分配金原資の獲得と信託財産の中長期的な成長を図ることを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月17日 20円
2021年10月18日 20円
2021年09月17日 20円
2021年08月17日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月17日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月17日 20円
2021年02月17日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月17日 20円
設定来累積分配金 5,010円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -4.89% 2.30% 1.11% 1.74%
標準偏差ヘルプ 6.24 10.60 8.69 8.13
シャープレシオヘルプ -0.78 0.22 0.13 0.21
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 951,119 1,070,572 1,056,639
分配金受取 952,444 1,071,828 1,057,449
元本の騰落 920,652 971,213 837,047
受取分配金 31,792 100,615 220,402

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2011年3月1日)
決算日 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、信託財産のファンドの純資産総額に対し年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
(注)当ファンドは投資対象とする投資信託証券の管理報酬等を間接的に負担するため、実質的な負担は、年1.633%程度となります。
その他費用・手数料 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。

(注)この他に、投資対象とする投資信託証券においても、上記費用に類する費用がかかります。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会