三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド【つみたてNISA専用】

投信会社名: 三井住友DSアセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
34,410
74(0.21
100,059百万円 国際株式
2022年07月04日      
ファンドの特色ヘルプ

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年11月30日 0円
2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 9.86% 17.88% 12.43% 15.59%
標準偏差ヘルプ 15.62 18.00 16.80 16.15
シャープレシオヘルプ 0.63 0.99 0.74 0.96
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,098,583 1,637,959 1,796,202
分配金受取 1,098,583 1,637,959 1,796,202
元本の騰落 1,098,583 1,637,959 1,796,202
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 5千円以上1千円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2011年4月18日)
決算日 毎年11月30日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 つみたてNISA専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
つみたてNISA専用ファンドのため無手数料
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率0.275%(税抜 年率0.25%)をかけた額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会