マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト

投信会社名: マニュライフ・インベストメント・マネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
7,993
4(0.05
2,134百万円 国際債券
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月22日 15円
2021年10月20日 15円
2021年09月21日 15円
2021年08月20日 15円
2021年07月20日 15円
2021年06月21日 15円
2021年05月20日 15円
2021年04月20日 15円
2021年03月22日 15円
2021年02月22日 15円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 25円
設定来累積分配金 5,185円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 7.79% 5.52% 3.75% --
標準偏差ヘルプ 7.44 9.86 8.70 --
シャープレシオヘルプ 1.05 0.56 0.43 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,077,885 1,175,028 1,201,875
分配金受取 1,077,346 1,163,314 1,172,946
元本の騰落 1,051,171 1,056,147 960,651
受取分配金 26,175 107,166 212,295

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2012年9月7日)
決算日 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.75%(税抜2.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日のファンドの純資産総額に年1.4740%(税抜1.34%)の信託報酬率を乗じた額が、毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 監査費用等については毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用にかかわらずご負担いただきます。有価証券の売買に係る売買委託手数料等のその他の費用は運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会