GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース

投信会社名: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
11,544
48(0.41
65,828百万円 国際株式
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月10日 300円
2021年10月11日 200円
2021年09月10日 300円
2021年08月10日 300円
2021年07月12日 300円
2021年06月10日 200円
2021年05月10日 200円
2021年04月12日 200円
2021年03月10日 200円
2021年02月10日 200円
2021年01月12日 200円
2020年12月10日 200円
設定来累積分配金 10,075円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 37.90% 21.34% 19.15% --
標準偏差ヘルプ 12.55 18.71 16.05 --
シャープレシオヘルプ 3.02 1.14 1.19 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,379,022 1,786,386 2,401,014
分配金受取 1,340,747 1,640,571 2,089,544
元本の騰落 1,087,605 1,177,219 1,379,271
受取分配金 253,142 463,353 710,273

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2013年5月23日)
決算日 毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年率2.0075%(税抜1.825%)の率を乗じた額とします。

※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われるほか、組入れ投資信託証券の信託事務の諸費用が各投資信託証券から支払われます。

有価証券売買時の売買委託手数料や資産を外国で保管する場合の費用等その他の費用・手数料(組入れ投資信託証券において発生したものを含みます。)はファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会