日本復活成長株ファンド愛称:ニッポンの輝

投信会社名: BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

  • 資料請求
基準価額 前日比 純資産 分類
21,591
131(0.6
9,984百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2022年05月17日 0円
2021年05月17日 0円
2020年05月18日 0円
2019年05月17日 0円
2018年05月17日 0円
2017年05月17日 0円
2016年05月17日 0円
2015年05月18日 0円
2014年05月19日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -7.44% 11.52% 9.03% --
標準偏差ヘルプ 13.07 17.20 16.07 --
シャープレシオヘルプ -0.57 0.67 0.56 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 925,620 1,386,824 1,540,408
分配金受取 925,620 1,386,824 1,540,408
元本の騰落 925,620 1,386,824 1,540,408
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2029年5月17日まで(信託設定日2013年6月11日)

※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、信託期間を延長することができます。
決算日 毎年5月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、信託財産の純資産総額に年1.914%(税抜1.74%)の率を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用および公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産から支払われます。

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会