LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

投信会社名: フランクリン・テンプルトン・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
16,454
17(0.1
16,950百万円 バランス
2022年07月07日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2022年03月22日 0円
2021年09月21日 0円
2021年03月22日 0円
2020年09月23日 0円
2020年03月23日 0円
2019年09月20日 0円
2019年03月20日 0円
2018年09月20日 0円
2018年03月20日 0円
2017年09月20日 0円
2017年03月21日 0円
2016年09月20日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年06月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 13.02% 8.25% 3.81% --
標準偏差ヘルプ 25.00 28.99 23.93 --
シャープレシオヘルプ 0.52 0.29 0.16 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/07/01~
2022/06/30
3年
2019/07/01~
2022/06/30
5年
2017/07/01~
2022/06/30
分配金再投資 1,130,160 1,268,447 1,205,403
分配金受取 1,130,160 1,268,447 1,205,403
元本の騰落 1,130,160 1,268,447 1,205,403
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2031年9月22日まで(信託設定日:2013年6月28日) ※信託期間は延長することがあります。
決算日 毎年3月、9月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.826%(税抜1.66%)の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 組入有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。)等を信託財産から支払います。

その他諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時に、日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額が、その他については原則として発生時に実費が信託財産から支払われます。

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提供:モーニングスター

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