マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド

投信会社名: マニュライフ・インベストメント・マネジメント

基準価額 前日比 純資産 分類
9,635
78(0.82
555百万円 国際株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式のうち、投資時において時価総額が概ね1億米ドル以上30億米ドル以下の株式。リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2022年06月10日 0円
2022年03月10日 0円
2021年12月10日 400円
2021年09月10日 0円
2021年06月10日 1,000円
2021年03月10日 400円
2020年12月10日 0円
2020年09月10日 0円
2020年06月10日 0円
2020年03月10日 0円
2019年12月10日 0円
2019年09月10日 0円
設定来累積分配金 5,400円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -4.02% 13.98% 6.68% --
標準偏差ヘルプ 14.11 21.12 20.31 --
シャープレシオヘルプ -0.29 0.66 0.33 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 959,769 1,480,718 1,381,992
分配金受取 966,715 1,487,540 1,388,359
元本の騰落 846,306 1,257,508 1,173,664
受取分配金 120,409 230,032 214,695

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2013年7月31日)
決算日 毎年3、6、9、12月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、ファンドの純資産総額に年1.5345%(税抜1.395%)の信託報酬率を乗じた額が、毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
(注)当ファンドは、投資対象とする投資信託証券の管理報酬等を間接的に負担するため、実質的な負担は、年1.9795%(税込)程度となります。
その他費用・手数料 監査費用、有価証券の売買に係る売買委託手数料等を信託財産からご負担いただきます。

監査費用等については毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用にかかわらずご負担いただきます。有価証券の売買に係る売買委託手数料等のその他の費用は運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載しません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会