UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし

投信会社名: UBSアセット・マネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
9,268
19(0.2
2,961百万円 国際債券
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月17日 15円
2021年10月18日 15円
2021年09月17日 15円
2021年08月17日 15円
2021年07月19日 15円
2021年06月17日 15円
2021年05月17日 15円
2021年04月19日 15円
2021年03月17日 15円
2021年02月17日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月17日 15円
設定来累積分配金 4,380円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 11.02% 3.77% 3.77% --
標準偏差ヘルプ 6.20 11.08 9.33 --
シャープレシオヘルプ 1.78 0.34 0.40 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,110,201 1,117,569 1,203,032
分配金受取 1,109,934 1,107,822 1,177,898
元本の騰落 1,088,972 1,021,521 957,702
受取分配金 20,962 86,301 220,197

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2023年9月15日まで(信託設定日:2013年9月26日)
決算日 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.75%(税抜2.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、純資産総額に年1.045%(税抜年率0.95%)を乗じて得た額とします。
当ファンドの純資産総額に対する実質的な負担額は、年率1.635%程度です。
その他費用・手数料 監査報酬および法定手続き(書類の作成、印刷、交付等)に関する費用等(日々の純資産総額に対して上限年率0.1%)を間接的にご負担いただく場合があります。
信託財産に関する租税、組入有価証券の売買委託手数料、外国での資産の保管費用等が、原則として費用発生の都度、ファンドから支払われます。投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会