Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

投信会社名: 三井住友DSアセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
21,520
133(0.62
1,995百万円 REIT
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年09月17日 0円
2020年09月17日 0円
2019年09月17日 0円
2018年09月18日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円
2015年09月17日 0円
2014年09月17日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 4.99% 6.59% 8.40% --
標準偏差ヘルプ 14.92 19.23 15.52 --
シャープレシオヘルプ 0.33 0.34 0.54 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,049,901 1,211,169 1,496,741
分配金受取 1,049,901 1,211,169 1,496,741
元本の騰落 1,049,901 1,211,169 1,496,741
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2028年9月19日まで(信託設定日:2013年10月25日)
決算日 毎年9月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.75%(税抜2.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.606%(税抜1.46%)の率を乗じた額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会