日本中小型成長株アクティブ・ファンド愛称:ニッポンの翼

投信会社名: BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
21,209
75(0.35
10,248百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年12月17日 0円
2020年12月17日 0円
2019年12月17日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月18日 0円
2016年12月19日 0円
2015年12月17日 0円
2014年12月17日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -9.92% 4.00% 4.41% --
標準偏差ヘルプ 18.90 21.23 20.28 --
シャープレシオヘルプ -0.53 0.19 0.22 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 900,796 1,124,928 1,240,817
分配金受取 900,796 1,124,928 1,240,817
元本の騰落 900,796 1,124,928 1,240,817
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2028年12月18日まで(信託設定日:2013年12月25日)
決算日 毎年12月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、信託財産の純資産総額に年1.914%(税抜1.74%)の率を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用および広告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が信託財産より支払われます。

※その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限等を表示することができません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会