インデックスファンドJPX日経400

投信会社名: 日興アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
17,342
116(0.66
9,102百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2022年02月08日 0円
2021年02月08日 0円
2020年02月10日 0円
2019年02月08日 0円
2018年02月08日 0円
2017年02月08日 0円
2016年02月08日 0円
2015年02月09日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 0.86% 10.41% 5.99% --
標準偏差ヘルプ 11.40 15.32 14.91 --
シャープレシオヘルプ 0.08 0.68 0.40 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,008,558 1,345,903 1,337,293
分配金受取 1,008,558 1,345,903 1,337,293
元本の騰落 1,008,558 1,345,903 1,337,293
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して4営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2029年2月8日まで(信託設定日:2014年1月31日)
決算日 毎年2月8日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.50%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.00%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの日々の純資産総額に対して、年率0.605%(税抜0.55%)をかけた額とします。
その他費用・手数料 目論見書の作成費用などの諸費用は、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額とします。


売買委託手数料などは、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。


運用状況により変化するため、事前に料率、上限額など表示することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会