グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称:ヘンリー

投信会社名: SOMPOアセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
11,072
2(0.02
603百万円 国際債券
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年04月20日 0円
2020年04月20日 0円
2019年04月22日 0円
2018年04月20日 0円
2017年04月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年04月20日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 8.52% 2.39% 2.77% --
標準偏差ヘルプ 4.37 7.30 6.57 --
シャープレシオヘルプ 1.95 0.33 0.42 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,085,179 1,073,552 1,146,244
分配金受取 1,085,179 1,073,552 1,146,243
元本の騰落 1,085,179 1,073,552 1,146,243
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2024年4月19日まで(信託設定日:2014年4月30日)
決算日 毎年4月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
1億円未満・・・0.55%(税抜0.50%)

1億円以上・・・0.275%(税抜0.25%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの日々の純資産総額に対して、年率0.561%(税抜0.51%)を乗じた額とします。
その他費用・手数料 監査費用、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等が、ファンドから支払われます。

※上記の費用・手数料については、運用状況等により異なるため、あらかじめ料率、上限額等を記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会