女性活力日本株ファンド

投信会社名: BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
13,603
26(0.19
905百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本の株式。「女性の活躍」をテーマとし、3つの着眼点(女性の活用を積極的に行う企業、女性向け商品・サービスを展開する企業、女性の活躍によって間接的に恩恵を受ける企業)に基づき、「女性の活躍」から広い意味で恩恵を受ける、利益成長の裏付けのある企業に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2022年04月18日 0円
2021年10月18日 0円
2021年04月19日 0円
2020年10月19日 0円
2020年04月17日 0円
2019年10月17日 0円
2019年04月17日 0円
2018年10月17日 0円
2018年04月17日 0円
2017年10月17日 1,000円
2017年04月17日 500円
2016年10月17日 0円
設定来累積分配金 3,500円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -5.40% 6.37% 2.48% --
標準偏差ヘルプ 13.88 16.38 15.86 --
シャープレシオヘルプ -0.39 0.39 0.16 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 945,963 1,203,379 1,130,553
分配金受取 945,963 1,203,379 1,130,455
元本の騰落 945,963 1,203,379 1,052,664
受取分配金 0 0 77,791

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2024年4月17日まで(信託設定日:2014年6月6日)
決算日 毎年4月、10月の各17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 野村信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 毎日、信託財産の純資産総額に年1.4685%(税抜 年1.335%)の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用および広告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が信託財産より支払われます。

※その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限等を表示することができません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会