女性活力日本株ファンド
投信会社名： BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 13,603円 |  26円（0.19％） |
905百万円 | 国内株式 |
| 2022年06月29日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡｢女性の活躍｣をテーマとし､3つの着眼点(女性の活用を積極的に行う企業､女性向け商品･サービスを展開する企業､女性の活躍によって間接的に恩恵を受ける企業)に基づき､｢女性の活躍｣から広い意味で恩恵を受ける､利益成長の裏付けのある企業に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2022年04月18日 | 0円 |
| 2021年10月18日 | 0円 |
| 2021年04月19日 | 0円 |
| 2020年10月19日 | 0円 |
| 2020年04月17日 | 0円 |
| 2019年10月17日 | 0円 |
| 2019年04月17日 | 0円 |
| 2018年10月17日 | 0円 |
| 2018年04月17日 | 0円 |
| 2017年10月17日 | 1,000円 |
| 2017年04月17日 | 500円 |
| 2016年10月17日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 3,500円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2022年05月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-5.40% | 6.37% | 2.48% | -- |
| 標準偏差 |
13.88 | 16.38 | 15.86 | -- |
| シャープレシオ |
-0.39 | 0.39 | 0.16 | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2021/06/01～ 2022/05/31 |
3年 2019/06/01～ 2022/05/31 |
5年 2017/06/01～ 2022/05/31 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 945,963 | 1,203,379 | 1,130,553 | |
| 分配金受取 | 945,963 | 1,203,379 | 1,130,455 | |
 |
元本の騰落 | 945,963 | 1,203,379 | 1,052,664 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 77,791 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2024年4月17日まで（信託設定日：2014年6月6日） |
| 決算日 | 毎年4月、10月の各17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 毎日、信託財産の純資産総額に年1.4685％（税抜 年1.335％）の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用および広告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が信託財産より支払われます。 ※その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限等を表示することができません。 |
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