東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

投信会社名: 東京海上アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
11,626
6(0.05
309,337百万円 バランス
2020年02月21日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2019年07月23日 0円
2018年07月23日 0円
2017年07月24日 0円
2016年07月25日 0円
2015年07月23日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2020年01月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 4.76% 2.64% 2.24% --
標準偏差ヘルプ 1.93 2.07 2.09 --
シャープレシオヘルプ 2.47 1.27 1.07 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2019/02/01~
2020/01/31
3年
2017/02/01~
2020/01/31
5年
2015/02/01~
2020/01/31
分配金再投資 1,047,632 1,081,320 1,117,139
分配金受取 1,047,632 1,081,320 1,117,139
元本の騰落 1,047,632 1,081,320 1,117,139
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2014年11月10日)
決算日 毎年7月23日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年率0.924%(税抜0.84%)の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われます。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用・手数料等がファンドから支払われます。これらの費用等は、取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

・監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合にかかる費用
・信託事務等にかかる費用

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会