いちよしインフラ関連成長株ファンド愛称:ジャパン・インフラ

投信会社名: いちよしアセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
12,324
32(0.26
4,710百万円 国内株式
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年12月06日 0円
2020年12月07日 0円
2019年12月05日 0円
2018年12月05日 0円
2017年12月05日 0円
2016年12月05日 0円
2015年12月07日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -11.05% 6.10% 2.54% --
標準偏差ヘルプ 15.55 17.60 17.24 --
シャープレシオヘルプ -0.71 0.35 0.15 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 889,476 1,194,325 1,133,886
分配金受取 889,476 1,194,325 1,133,886
元本の騰落 889,476 1,194,325 1,133,886
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2024年12月5日まで(信託設定日:2014年12月5日)
決算日 毎年12月5日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社りそな銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの日々の純資産総額に対して、年率1.914%(税抜1.74%)を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期間または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
その他費用・手数料 監査費用、目論見書等の作成、印刷、交付費用および公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。

※これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等をあらかじめ表示することができません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会