ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名: ニッセイアセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
8,562
64(0.74
4,115百万円 国際債券
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年11月15日 45円
2021年10月15日 45円
2021年09月15日 45円
2021年08月16日 45円
2021年07月15日 45円
2021年06月15日 45円
2021年05月17日 45円
2021年04月15日 45円
2021年03月15日 45円
2021年02月15日 45円
2021年01月15日 45円
2020年12月15日 45円
設定来累積分配金 3,285円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 10.85% 4.81% 3.80% --
標準偏差ヘルプ 5.58 7.28 7.51 --
シャープレシオヘルプ 1.95 0.66 0.51 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2016/12/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,108,514 1,151,485 1,204,876
分配金受取 1,105,295 1,132,886 1,170,418
元本の騰落 1,040,609 954,825 892,898
受取分配金 64,686 178,061 277,521

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2025年7月15日まで(信託設定日:2015年8月27日)
決算日 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.75%(税抜2.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年率1.584%(税抜1.44%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
その他費用・手数料 監査費用(純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じた額を上限)、組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

※ファンドの費用(手数料等)の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会