野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型)

投信会社名: 野村アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
9,952
32(0.32
200,078百万円 国際債券
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2022年04月18日 10円
2021年10月18日 10円
2021年04月16日 10円
2020年10月16日 10円
2020年04月16日 0円
2019年10月16日 10円
2019年04月16日 10円
2018年10月16日 10円
2018年04月16日 10円
2017年10月16日 10円
2017年04月17日 10円
2016年10月17日 10円
設定来累積分配金 110円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -7.68% -0.91% -0.37% --
標準偏差ヘルプ 4.16 6.58 5.20 --
シャープレシオヘルプ -1.85 -0.14 -0.07 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 923,204 973,087 981,637
分配金受取 923,289 973,310 981,929
元本の騰落 921,507 968,627 973,459
受取分配金 1,782 4,683 8,471

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2026年4月16日まで(信託設定日:2016年4月22日)
決算日 毎年4月、10月の各16日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除は、適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜年1.68%)の率を乗じた額とします。

運用の委託先の報酬について、委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払われるものとします。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税  等

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会