iFree JPX日経400インデックス【つみたてNISA専用】

投信会社名: 大和アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
15,747
215(1.38
2,466百万円 国内株式
2022年07月04日      
ファンドの特色ヘルプ

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2022年03月22日 0円
2021年03月22日 0円
2020年03月23日 0円
2019年03月22日 0円
2018年03月22日 0円
2017年03月22日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 1.42% 11.02% 6.54% --
標準偏差ヘルプ 11.45 15.33 14.93 --
シャープレシオヘルプ 0.12 0.72 0.44 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,014,205 1,368,269 1,372,575
分配金受取 1,014,205 1,368,269 1,372,576
元本の騰落 1,014,205 1,368,269 1,372,576
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 5千円以上1千円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して4営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2016年9月8日)
決算日 毎年3月22日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社りそな銀行
課税関係 つみたてNISA専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
つみたてNISA専用ファンドのため無手数料
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年0.2145%(税抜0.195%)の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変化するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会