いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))年4回決算型

投信会社名: いちよしアセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
10,288
20(0.19
6,171百万円 バランス
2022年06月24日      
ファンドの特色ヘルプ

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2022年06月17日 0円
2022年03月17日 100円
2021年12月17日 0円
2021年09月17日 100円
2021年06月17日 650円
2021年03月17日 100円
2020年12月17日 0円
2020年09月17日 100円
2020年06月17日 0円
2020年03月17日 100円
2019年12月17日 600円
2019年09月17日 100円
設定来累積分配金 2,420円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 3.03% 9.15% 6.12% --
標準偏差ヘルプ 8.62 16.00 13.96 --
シャープレシオヘルプ 0.35 0.57 0.44 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,030,297 1,300,210 1,345,843
分配金受取 1,029,227 1,280,200 1,311,532
元本の騰落 951,835 1,087,712 1,064,996
受取分配金 77,392 192,488 246,536

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2027年6月17日まで(信託設定日:2017年2月24日)
決算日 毎年3月、6月、9月、12月の各17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社りそな銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.75%(税抜2.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの日々の純資産総額に対して、年率1.364%(税抜1.24%)を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
※この他に、投資対象とする「いちよしJリートマザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
※いちよしJリートマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける運用管理費用の中から支払います。
その他費用・手数料 監査費用、目論見書等の作成、印刷、交付費用および公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。

※これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等をあらかじめ表示することができません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会