LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

投信会社名: フランクリン・テンプルトン・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
11,903
31(0.26
2,548百万円 バランス
2022年06月29日      
ファンドの特色ヘルプ

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等に投資する。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。フランクリン・テンプルトン・グループの「QSインベスターズ・エルエルシー」から投資助言を受ける。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2022年06月20日 40円
2022年03月22日 1,660円
2021年12月20日 40円
2021年09月21日 510円
2021年06月21日 40円
2021年03月22日 530円
2020年12月21日 40円
2020年09月23日 40円
2020年06月22日 40円
2020年03月23日 40円
2019年12月20日 40円
2019年09月20日 410円
設定来累積分配金 4,205円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 27.69% 16.18% 11.56% --
標準偏差ヘルプ 12.54 15.73 14.04 --
シャープレシオヘルプ 2.21 1.03 0.82 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2017/06/01~
2022/05/31
分配金再投資 1,276,926 1,568,200 1,727,975
分配金受取 1,246,493 1,481,647 --
元本の騰落 1,046,706 1,147,697 --
受取分配金 199,787 333,950 --

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2027年3月23日まで(信託設定日:2017年5月31日) ※信託期間は延長することがあります。
決算日 毎年3月、6月、9月、12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 売買委託手数料、保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理事務費用等。)等を信託財産から支払います。

その他諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時に、日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額が、その他については原則として発生時に実費が信託財産から支払われます。

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提供:モーニングスター

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