つみたて新興国株式【つみたてNISA専用】

投信会社名: 三菱UFJ国際投信

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基準価額 前日比 純資産 分類
12,807
123(0.95
13,642百万円 国際株式
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年06月25日 0円
2020年06月25日 0円
2019年06月25日 0円
2018年06月25日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 10.22% 8.82% -- --
標準偏差ヘルプ 13.02 20.96 -- --
シャープレシオヘルプ 0.79 0.42 -- --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2017/09/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,102,249 1,288,797 0
分配金受取 1,102,249 1,288,797 --
元本の騰落 1,102,249 1,288,797 --
受取分配金 0 0 --

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 5千円以上1千円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2017年8月16日)
決算日 毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則、分配金を抑制する方針とします。)
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 つみたてNISA専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
つみたてNISA専用ファンドのため無手数料
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率0.374%(税抜 年率0.3400%)をかけた額とします。
その他費用・手数料 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会