つみたて日本株式(日経平均)【つみたてNISA専用】

投信会社名: 三菱UFJ国際投信

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基準価額 前日比 純資産 分類
15,251
57(0.37
33,595百万円 国内株式
2021年12月06日      
ファンドの特色ヘルプ

日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年06月25日 0円
2020年06月25日 0円
2019年06月25日 0円
2018年06月25日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 6.66% 9.41% -- --
標準偏差ヘルプ 11.51 18.28 -- --
シャープレシオヘルプ 0.58 0.52 -- --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2020/12/01~
2021/11/30
3年
2018/12/01~
2021/11/30
5年
2017/09/01~
2021/11/30
分配金再投資 1,066,554 1,309,768 0
分配金受取 1,066,554 1,309,768 --
元本の騰落 1,066,554 1,309,768 --
受取分配金 0 0 --

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 5千円以上1千円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して4営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2017年8月16日)
決算日 毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則、分配金を抑制する方針とします。)
クローズド期間 なし
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
課税関係 つみたてNISA専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
つみたてNISA専用ファンドのため無手数料
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率0.198%(税抜 年率0.1800%)をかけた額とします。
その他費用・手数料 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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提供:モーニングスター

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会