人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

投信会社名: 三井住友DSアセットマネジメント

  • 資料請求
基準価額 前日比 純資産 分類
8,284
23(0.28
11,025百万円 バランス
2022年06月24日      
ファンドの特色ヘルプ

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:2ヶ月

2022年05月16日 85円
2022年03月15日 89円
2022年01月17日 96円
2021年11月15日 99円
2021年09月15日 100円
2021年07月15日 99円
2021年05月17日 97円
2021年03月15日 97円
2021年01月15日 96円
2020年11月16日 92円
2020年09月15日 91円
2020年07月15日 90円
設定来累積分配金 1,966円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -6.83% 3.18% -- --
標準偏差ヘルプ 6.36 7.36 -- --
シャープレシオヘルプ -1.07 0.43 -- --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2021/06/01~
2022/05/31
3年
2019/06/01~
2022/05/31
5年
2018/09/01~
2022/05/31
分配金再投資 931,746 1,098,600 0
分配金受取 935,235 1,096,295 --
元本の騰落 877,576 917,826 --
受取分配金 57,659 178,469 --

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2018年8月31日)
決算日 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社SMBC信託銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年0.858%(税抜0.78%)の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、最大年1.6080%(税抜1.53%)となります。
その他費用・手数料 ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会