主な取扱いファンド一覧
基準日:2022年05月26日現在
評価日:2022年04月30日現在
3件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
国内債券 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和 |
8,643 -17 |
121,825 |
20
22/05/10 |
12回 | -0.98 | -0.61 |
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|
国内債券 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 大和 |
10,481 -20 |
10,164 |
0
22/03/10 |
1回 | -0.98 | -0.62 |
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|
国内債券 | 野村インデックスファンド・国内債券 愛称:Funds-i 国内債券 | 野村 |
10,976 -35 |
2,493 |
0
21/09/06 |
1回 | -2.06 | -1.10 |
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